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bevitor伟德利发债券（519933）

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单位净值

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基金净值基金业绩基金信息基金经理投资组合费率结构历史分红法律文件基金公告

基金净值

近1个月
近3个月
近半年
近1年
近3年
今年以来
全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

bevitor伟德利发债券( 基金代码：519933 )

基金名称：	bevitor伟德利发债券型证券投资基金（简称：bevitor伟德利发债券）
基金代码：	519933
合同生效日：	2016年6月28日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力求为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准：	中证全债指数×90%+中证800指数×10%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2016】886号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	上海浦东发展银行股份有限公司	基金管理人：	bevitor伟德

财富管家

程放先生

北京大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司，2020年8月加入bevitor伟德，现任bevitor伟德先优债券型证券投资基金、bevitor伟德利发债券型证券投资基金、bevitor伟德合利混合型证券投资基金和bevitor伟德先锐混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

	资产分布历史查询： 2023年第2季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
	权益投资	26,789,300	1.90
	固定收益投资	1,160,058,545.75	82.30
	银行存款和结算备付金合计	9,965,927.68	0.71
	其他资产	100,338.52	0.01
	合计	1,409,595,528.27	100.00
	固定收益投资	1,166,190,019.41	94.74
	银行存款和结算备付金合计	10,130,763.83	0.82
	其他资产	112,203.22	0.01
	合计	1,230,947,602.99	100.00
	权益投资	18,047,532	10.38
	固定收益投资	139,761,312.37	80.39
	银行存款和结算备付金合计	10,619,256.7	6.11
	其他资产	423,480.59	0.24
	合计	173,857,515.9	100.00
	权益投资	26,925,962.1	8.76
	固定收益投资	253,582,610.2	82.51
	银行存款和结算备付金合计	2,960,355.7	0.96
	其他资产	3,876,943.83	1.26
	合计	307,351,056.2	100.00
	权益投资	40,320,900.12	13.02
	固定收益投资	261,649,186.46	84.52
	银行存款和结算备付金合计	4,180,390.68	1.35
	其他资产	3,417,683.85	1.10
	合计	309,568,161.11	100.00
	权益投资	31,480,482.5	9.77
	固定收益投资	285,969,982.28	88.74
	银行存款和结算备付金合计	4,634,117.32	1.44
	其他资产	167,471.65	0.05
	合计	322,252,053.75	100.00
	权益投资	54,419,095.56	13.31
	固定收益投资	344,429,247.96	84.22
	银行存款和结算备付金合计	5,445,891.38	1.33
	其他资产	4,651,829.11	1.14
	合计	408,946,064.01	100.00
	权益投资	78,961,347	12.25
	固定收益投资	532,584,809.61	82.65
	银行存款和结算备付金合计	8,042,301.43	1.25
	其他资产	7,764,431.54	1.20
	合计	644,352,889.58	100.00
	权益投资	155,956,931.84	17.67
	固定收益投资	707,445,141.28	80.17
	银行存款和结算备付金合计	4,100,775.6	0.46
	其他资产	14,897,848.27	1.69
	合计	882,400,696.99	100.00
	权益投资	184,686,384.05	18.50
	固定收益投资	770,493,644.2	77.17
	银行存款和结算备付金合计	31,896,661.41	3.19
	其他资产	11,403,825.1	1.14
	合计	998,480,514.76	100.00
	权益投资	280,612,458.79	20.43
	固定收益投资	1,070,778,961.96	77.95
	银行存款和结算备付金合计	8,594,464.1	0.63
	其他资产	13,629,529.92	0.99
	合计	1,373,615,414.77	100.00
	权益投资	254,933,683.19	17.54
	固定收益投资	1,161,486,088.45	79.91
	银行存款和结算备付金合计	16,696,081.07	1.15
	其他资产	20,371,512.63	1.40
	合计	1,453,487,365.34	100.00
	权益投资	204,589,208.56	19.22
	固定收益投资	801,876,407.01	75.34
	银行存款和结算备付金合计	14,003,663.39	1.32
	其他资产	43,809,973.22	4.12
	合计	1,064,279,252.18	100.00
	权益投资	77,923,274.4	11.05
	固定收益投资	586,573,438.6	83.18
	银行存款和结算备付金合计	22,099,471.7	3.13
	其他资产	18,582,232.64	2.64
	合计	705,178,417.34	100.00
	权益投资	65,029,761.78	11.32
	固定收益投资	482,531,032.93	84.01
	银行存款和结算备付金合计	23,055,743.55	4.01
	其他资产	3,743,882.71	0.65
	合计	574,360,420.97	100.00
	债券	621,294,110.5	0.95
	银行存款和结算备付金合计	2,981,098.09	46.00
	债券	1,539,672,415.4	98.01
	银行存款和结算备付金合计	2,493,523.69	16.00
	股票	7,244,588.24	15.29
	银行存款和结算备付金合计	2,207,885.86	4.66
	债券	6,385,398	86.22
	银行存款和结算备付金合计	45,391.8	61.00
	债券	6,639,819.9	85.31
	其他资产	203,489.01	2.61
	债券	5,745,088.4	93.36
	其他资产	135,148.97	2.20
	股票	847,623	8.45
	银行存款和结算备付金合计	309,138.32	3.08
	股票	834,942	6.34
	银行存款和结算备付金合计	605,190.12	4.59
	股票	230,906	1.32
	银行存款和结算备付金合计	383,942.08	2.20
	股票	7,111,329.02	2.05
	银行存款和结算备付金合计	19,357,660.01	5.58
	股票	21,217,973.44	4.93
	银行存款和结算备付金合计	25,860,397.3	6.00

	行业分布历史查询： 2023年第2季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
	名称	公允价值	比例（%）
	A 农、林、牧、渔业	6,336,500	0.45
	B 采矿业	2,718,000	0.19
	C 制造业	4,695,000	0.33
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,039,800	0.93
	合计	26,789,300	1.90
	B 采矿业	1,512,730	0.87
	C 制造业	8,788,957	5.07
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	341,600	0.20
	E 建筑业	70,800	0.04
	F 批发和零售业	950,540	0.55
	G 交通运输、仓储和邮政业	857,590	0.49
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,284,720	0.74
	J 金融业	2,335,290	1.35
	K 房地产业	777,150	0.45
	L 租赁和商务服务业	467,600	0.27
	M 科学研究和技术服务业	232,155	0.13
	Q 卫生和社会工作	428,400	0.25
	合计	18,047,532	10.41
	B 采矿业	5,434,150	1.77
	C 制造业	11,856,673.7	3.87
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	933,400	0.30
	E 建筑业	849,400	0.28
	G 交通运输、仓储和邮政业	5,117,650	1.67
	H 住宿和餐饮业	582,120	0.19
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	47,350	0.02
	J 金融业	2,002,900	0.65
	N 水利、环境和公共设施管理业	102,318.4	0.03
	合计	26,925,962.1	8.78
	A 农、林、牧、渔业	1,632,390	0.53
	B 采矿业	3,584,120	1.16
	C 制造业	33,192,075.2	10.75
	E 建筑业	154,700	0.05
	G 交通运输、仓储和邮政业	641,900	0.21
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	57,550	0.02
	J 金融业	736,200	0.24
	N 水利、环境和公共设施管理业	321,964.92	0.10
	合计	40,320,900.12	13.06
	A 农、林、牧、渔业	568,600	0.18
	B 采矿业	3,729,910	1.17
	C 制造业	16,214,059	5.09
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,045,200	0.96
	E 建筑业	640,500	0.20
	F 批发和零售业	890,400	0.28
	G 交通运输、仓储和邮政业	1,281,100	0.40
	H 住宿和餐饮业	297,960	0.09
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	59,300	0.02
	J 金融业	1,711,370	0.54
	K 房地产业	758,000	0.24
	M 科学研究和技术服务业	600,800	0.19
	N 水利、环境和公共设施管理业	1,683,283.5	0.53
	合计	31,480,482.5	9.88
	A 农、林、牧、渔业	5,082,310	1.26
	C 制造业	25,527,665.12	6.33
	G 交通运输、仓储和邮政业	16,003,354.44	3.97
	K 房地产业	7,805,766	1.94
	合计	54,419,095.56	13.49
	A 农、林、牧、渔业	5,848,247	0.91
	C 制造业	35,008,378	5.45
	G 交通运输、仓储和邮政业	24,381,082	3.79
	K 房地产业	13,723,640	2.14
	合计	78,961,347	12.29
	C 制造业	120,097,940.38	13.66
	G 交通运输、仓储和邮政业	4,582,068	0.52
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,308,002.5	0.83
	J 金融业	9,853,272	1.12
	M 科学研究和技术服务业	14,115,648.96	1.61
	合计	155,956,931.84	17.74
	C 制造业	144,797,682.79	15.30
	G 交通运输、仓储和邮政业	7,438,689.26	0.79
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,937,080	0.42
	J 金融业	9,587,556	1.01
	K 房地产业	7,491,000	0.79
	L 租赁和商务服务业	4,407,552	0.47
	M 科学研究和技术服务业	7,026,824	0.74
	合计	184,686,384.05	19.52
	C 制造业	220,093,162.4	16.28
	G 交通运输、仓储和邮政业	9,741,738.99	0.72
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,290,853	0.47
	J 金融业	18,110,542	1.34
	L 租赁和商务服务业	13,670,580	1.01
	M 科学研究和技术服务业	9,769,894.4	0.72
	Q 卫生和社会工作	2,935,688	0.22
	合计	280,612,458.79	20.76
	C 制造业	208,743,742.01	14.41
	G 交通运输、仓储和邮政业	11,206,655.6	0.77
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,912,442.3	0.41
	L 租赁和商务服务业	13,398,694	0.93
	M 科学研究和技术服务业	7,360,780	0.51
	Q 卫生和社会工作	8,311,369.28	0.57
	合计	254,933,683.19	17.60
	C 制造业	170,249,489.56	16.19
	F 批发和零售业	1,949,280	0.19
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,612,769	0.82
	L 租赁和商务服务业	9,257,203	0.88
	M 科学研究和技术服务业	7,005,432	0.67
	Q 卫生和社会工作	7,515,035	0.71
	合计	204,589,208.56	19.45
	C 制造业	68,846,162.4	10.23
	F 批发和零售业	3,549,000	0.53
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	79,030	0.01
	L 租赁和商务服务业	1,350,720	0.20
	M 科学研究和技术服务业	2,877,582	0.43
	Q 卫生和社会工作	1,220,780	0.18
	合计	77,923,274.4	11.58
	C 制造业	40,546,500	8.39
	F 批发和零售业	2,275,000	0.47
	G 交通运输、仓储和邮政业	6,395,400	1.32
	J 金融业	5,926,661.78	1.23
	K 房地产业	2,252,600	0.47
	L 租赁和商务服务业	1,779,000	0.37
	M 科学研究和技术服务业	2,763,600	0.57
	R 文化、体育和娱乐业	3,091,000	0.64
	合计	65,029,761.78	13.46

	股票投资组合历史查询： 2023年第2季度 2023年第2季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第1季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
	股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
	600900	长江电力	480,000	0.75
	603477	巨星农牧	190,000	0.45
	000066	中国长城	250,000	0.25
	600938	中国海油	150,000	0.19
	600461	洪城环境	300,000	0.17
	605186	健麾信息	25,000	0.09
	600887	伊利股份	22,000	0.39
	601607	上海医药	38,000	0.39
	600690	海尔智家	23,000	0.32
	000001	平安银行	40,000	0.30
	000063	中兴通讯	20,000	0.30
	600958	东方证券	55,000	0.28
	002027	分众传媒	70,000	0.27
	001914	招商积余	30,000	0.27
	600938	中国海油	30,000	0.26
	000516	国际医学	35,000	0.25
	600009	上海机场	25,000	0.47
	002738	中矿资源	15,000	0.45
	601838	成都银行	80,000	0.43
	601001	晋控煤业	60,000	0.34
	601225	陕西煤业	45,000	0.33
	600150	中国船舶	45,000	0.33
	601872	招商轮船	135,000	0.31
	600487	亨通光电	50,000	0.30
	601111	中国国航	80,000	0.27
	603308	应流股份	43,000	0.26
	601238	广汽集团	130,000	0.64
	600522	中天科技	78,000	0.58
	002897	意华股份	38,000	0.54
	601898	中煤能源	140,000	0.47
	601633	长城汽车	35,000	0.42
	600392	盛和资源	49,962	0.37
	300733	西菱动力	50,000	0.36
	300751	迈为股份	2,200	0.35
	000970	中科三环	55,000	0.33
	002714	牧原股份	17,000	0.30
	600522	中天科技	90,000	0.48
	601985	中国核电	140,000	0.36
	601088	中国神华	30,000	0.28
	600153	建发股份	70,000	0.28
	600096	云天化	35,000	0.28
	600900	长江电力	40,000	0.28
	002142	宁波银行	23,000	0.27
	601128	常熟银行	110,000	0.27
	300260	新莱应材	14,500	0.25
	603995	甬金股份	14,000	0.24
	002415	海康威视	155,141	2.01
	603128	华贸物流	550,000	1.87
	000002	万科A	343,700	1.68
	000858	五粮液	26,000	1.44
	002120	韵达股份	258,900	1.31
	000998	隆平高科	218,500	1.26
	002372	伟星新材	207,200	1.25
	600233	圆通速递	190,783	0.79
	002088	鲁阳节能	89,340	0.58
	300286	安科瑞	64,400	0.53
	002415	海康威视	383,981	3.29
	603128	华贸物流	1,095,600	2.17
	000002	万科A	644,000	2.14
	002120	韵达股份	542,600	1.63
	002372	伟星新材	375,900	0.96
	000998	隆平高科	272,900	0.91
	600660	福耀玻璃	106,000	0.70
	000858	五粮液	14,800	0.51
	600519	贵州茅台	10,900	2.55
	000858	五粮液	54,800	1.86
	603259	药明康德	90,144	1.61
	002415	海康威视	214,481	1.57
	600132	重庆啤酒	65,200	1.47
	000596	古井贡酒	42,306	1.15
	000001	平安银行	435,600	1.12
	002372	伟星新材	478,800	1.07
	600600	青岛啤酒	70,000	0.92
	603369	今世缘	135,795	0.84
	600519	贵州茅台	10,900	2.31
	002372	伟星新材	696,300	1.86
	000858	五粮液	54,800	1.55
	002415	海康威视	214,481	1.27
	603816	顾家家居	130,000	1.11
	000596	古井贡酒	49,306	1.10
	000001	平安银行	435,600	1.01
	000333	美的集团	105,893	0.92
	600176	中国巨石	409,063	0.83
	000002	万科A	249,700	0.79
	600519	贵州茅台	14,200	2.10
	000333	美的集团	252,093	1.84
	600176	中国巨石	1,200,063	1.77
	000858	五粮液	55,400	1.20
	000596	古井贡酒	50,906	1.02
	600521	华海药业	409,090	1.02
	601888	中国中免	48,400	1.01
	600132	重庆啤酒	89,600	0.79
	600809	山西汾酒	28,000	0.78
	002304	洋河股份	43,800	0.76
	600519	贵州茅台	12,800	1.47
	000333	美的集团	289,993	1.45
	600887	伊利股份	430,000	1.14
	600521	华海药业	491,390	1.09
	600176	中国巨石	1,000,063	1.00
	603369	今世缘	316,396	0.97
	601888	中国中免	60,100	0.93
	000858	五粮液	60,000	0.92
	000596	古井贡酒	58,406	0.87
	002352	顺丰控股	138,013	0.77
	600521	华海药业	511,390	1.65
	600519	贵州茅台	9,300	1.29
	601888	中国中免	60,100	0.88
	000333	美的集团	154,300	0.88
	002511	中顺洁柔	399,857	0.85
	600570	恒生电子	79,970	0.82
	000858	五粮液	50,000	0.81
	600176	中国巨石	919,963	0.80
	000596	古井贡酒	56,000	0.80
	603369	今世缘	193,496	0.73
	600521	华海药业	564,900	2.16
	002332	仙琚制药	484,600	1.01
	603369	今世缘	203,500	0.85
	600519	贵州茅台	4,900	0.81
	600887	伊利股份	172,200	0.76
	600276	恒瑞医药	43,600	0.60
	000895	双汇发展	100,783	0.59
	600298	安琪酵母	102,200	0.53
	600872	中炬高新	75,100	0.53
	002697	红旗连锁	300,000	0.43
	000596	古井贡酒	50,000	1.41
	600377	宁沪高速	570,000	1.32
	600690	海尔智家	250,000	1.01
	600519	贵州茅台	3,900	0.95
	600036	招商银行	99,991	0.78
	600104	上汽集团	150,000	0.74
	000661	长春高新	8,000	0.74
	000333	美的集团	60,000	0.72
	002008	大族激光	85,000	0.70
	300144	宋城演艺	100,000	0.64
	000858	五粮液	15,900	0.03
	000568	泸州老窖	15,900	0.02
	600004	白云机场	68,200	0.02
	601888	中国国旅	9,903	0.02
	000661	长春高新	2,000	0.01
	601021	春秋航空	15,100	0.01
	002304	洋河股份	4,300	0.01
	002025	航天电器	13,200	84.00
	000921	海信家电	26,500	82.00
	603369	今世缘	10,500	69.00
	002279	久其软件	2,000	27.00
	300339	润和软件	2,200	27.00
	603799	华友钴业	200	25.00
	300182	捷成股份	2,200	24.00
	002460	赣锋锂业	300	24.00
	601012	隆基股份	600	22.00
	300440	运达科技	2,200	21.00
	600487	亨通光电	500	20.00
	000786	北新建材	700	18.00
	300296	利亚德	700	18.00
	300339	润和软件	2,200	18.00
	601012	隆基股份	600	17.00
	300440	运达科技	2,200	17.00
	002460	赣锋锂业	300	17.00
	002279	久其软件	2,000	16.00
	300136	信维通信	400	16.00
	600487	亨通光电	500	16.00
	300182	捷成股份	2,200	15.00
	300116	坚瑞沃能	2,200	13.00
	600176	中国巨石	1,000	13.00
	300192	科斯伍德	16,600	0.01
	600462	九有股份	35,300	8.00
	300192	科斯伍德	16,600	7.00
	000032	深桑达Ａ	14,600	7.00
	002098	浔兴股份	12,200	5.00
	300065	海兰信	5,629	4.00
	601058	赛轮金宇	36,600	4.00
	000761	本钢板材	23,400	4.00
	002367	康力电梯	10,400	4.00
	601899	紫金矿业	35,400	4.00
	002527	新时达	11,400	4.00
	600979	广安爱众	60,500	14.00
	002300	太阳电缆	29,300	13.00
	002578	闽发铝业	38,000	13.00
	600202	哈空调	27,500	11.00
	600178	东安动力	30,800	11.00
	600249	两面针	30,100	10.00
	600248	延长化建	45,100	10.00
	000411	英特集团	13,800	9.00
	002449	国星光电	21,600	9.00
	300150	世纪瑞尔	34,100	9.00

	债券投资组合历史查询： 2023年第2季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
	债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
	220332	22进出32	1,000,000	7.22
	230405	23农发05	1,000,000	7.15
	230202	23国开02	600,000	4.34
	2128024	21中国银行02	500,000	3.66
	012381334	23瀚蓝SCP002	500,000	3.57
	220332	22进出32	600,000	4.94
	2128024	21中国银行02	500,000	4.18
	012284217	22新水国资SCP003	500,000	4.14
	012283181	22天健集SCP002	500,000	4.13
	012284350	22龙源电力SCP024	500,000	4.12
	200212	20国开12	200,000	11.95
	188234	21平证05	150,000	8.83
	188482	21招证G7	150,000	8.77
	155835	19国联03	100,000	5.87
	102000442	102000442	100,000	5.84
	102100073	21锡交通MTN001	300,000	10.21
	155835	19国联03	200,000	6.91
	101901329	19苏国信MTN004B	200,000	6.71
	188234	21平证05	200,000	6.69
	188482	21招证G7	200,000	6.64
	102100073	21锡交通MTN001	300,000	10.03
	101901329	19苏国信MTN004B	200,000	6.83
	155835	19国联03	200,000	6.78
	210014	21附息国债14	200,000	6.77
	188482	21招证G7	200,000	6.69
	102100073	21锡交通MTN001	300,000	9.60
	101901329	19苏国信MTN004B	200,000	6.54
	155835	19国联03	200,000	6.49
	188234	21平证05	200,000	6.48
	101901563	19吉安城建MTN001	200,000	6.43
	102100073	21锡交通MTN001	300,000	7.60
	2128041	21广发银行小微债	300,000	7.48
	101901329	19苏国信MTN004B	200,000	5.10
	155835	19国联03	200,000	5.09
	188234	21平证05	200,000	5.02
	102100073	21锡交通MTN001	300,000	4.74
	102100087	21泉州城建MTN001	300,000	4.73
	190305	19进出05	300,000	4.72
	200012	20附息国债12	200,000	3.31
	101901329	19苏国信MTN004B	200,000	3.18
	102001239	20汇金MTN008A	700,000	7.93
	210205	21国开05	500,000	5.76
	102100087	21泉州城建MTN001	500,000	5.73
	2028030	20兴业银行小微债05	300,000	3.45
	102100073	21锡交通MTN001	300,000	3.45
	102001239	20汇金MTN008A	700,000	7.36
	102100087	21泉州城建MTN001	500,000	5.29
	200211	20国开11	400,000	4.22
	110076	华海转债	290,920	3.48
	2028030	20兴业银行小微债05	300,000	3.19
	200211	20国开11	1,200,000	8.84
	190214	19国开14	530,000	3.93
	012002791	20中电投SCP019	500,000	3.70
	102001239	20汇金MTN008A	400,000	2.94
	101901616	19大横琴MTN001	300,000	2.24
	200211	20国开11	2,500,000	17.10
	200203	20国开03	700,000	4.78
	190214	19国开14	530,000	3.64
	200201	20国开01	400,000	2.76
	102001239	20汇金MTN008A	400,000	2.72
	200203	20国开03	700,000	6.75
	190214	19国开14	530,000	5.08
	012000098	20中电信息SCP001	400,000	3.81
	101901616	19大横琴MTN001	300,000	2.91
	101901550	19金隅MTN003	300,000	2.90
	190215	19国开15	300,000	4.60
	101901550	19金隅MTN003	300,000	4.59
	101901616	19大横琴MTN001	300,000	4.59
	102000004	20杭金投MTN001	300,000	4.54
	155510	19恒健01	250,000	3.79
	190215	19国开15	500,000	10.24
	101901515	19南京国投MTN001	300,000	6.30
	101901550	19金隅MTN003	300,000	6.25
	101901350	19湘高速MTN005	300,000	6.23
	1928034	19交通银行01	300,000	6.23
	111914218	19江苏银行CD218	300,000	6.02
	190201	19国开01	1,700,000	26.05
	190207	19国开07	1,550,000	23.82
	190202	19国开02	900,000	13.79
	018007	国开1801	473,900	7.35
	108602	国开1704	455,000	7.02
	190201	19国开01	6,200,000	39.53
	180410	18农发10	2,200,000	14.04
	111910170	19兴业银行CD170	1,000,000	6.34
	111808249	18中信银行CD249	1,000,000	6.22
	041800307	18中石油CP001	700,000	4.49
	108604	国开1805	120,000	27.76
	018006	国开1702	111,500	26.10
	018005	国开1701	30,400	6.95
	019611	19国债01	30,000	6.86
	010107	21国债⑺	17,000	4.01
	010107	21国债⑺	17,000	24.09
	018003	国开1401	9,000	14.72
	018002	国开1302	10,300	14.18
	018006	国开1702	8,000	11.24
	010303	03国债⑶	7,570	10.50
	018002	国开1302	28,600	37.95
	010107	21国债⑺	12,000	16.19
	18006	国开1702	8,000	10.58
	124448	13大理01	9,920	8.05
	018005	国开1701	5,400	7.15
	018002	国开1302	28,600	47.85
	010107	21国债⑺	12,000	20.22
	124448	13大理01	9,920	10.04
	018005	国开1701	5,000	8.27
	018006	国开1702	4,000	6.57
	18002	国开1302	40,000	42.71
	10107	21国债⑺	17,000	17.98
	108601	国开1703	10,870	11.36
	124448	13大理01	9,920	6.46
	18005	国开1701	5,000	5.22
	10107	21国债⑺	41,000	32.06
	18002	国开1302	40,000	31.55
	108601	国开1703	14,870	11.56
	10303	03国债⑶	8,570	6.40
	124448	13大理01	9,920	4.85
	18002	国开1302	50,000	30.09
	10107	21国债⑺	50,000	30.04
	10303	03国债⑶	26,330	15.19
	108601	国开1703	17,870	10.51
	124448	13大理01	9,920	4.92
	150417	15农发17	800,000	23.15
	179920	17贴现国债20	500,000	14.36
	108601	国开1703	300,000	8.66
	170210	17国开10	300,000	8.57
	11762013	17平安租赁SCP002	200,000	5.80
	101552037	15中油股MTN002	300,000	8.37
	150207	15国开07	200,000	5.67
	11698539	16紫江SCP005	200,000	5.65
	150417	15农发17	200,000	5.64
	11762013	17平安租赁SCP002	200,000	5.64

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜200万元	0.5%
200万元≤M＜500万元	0.3%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜1年	0.3%
Y≥1年	0

管理费率（年）：0.7%

托管费率（年）：0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2023-06-27	2023-06-27	0.261
	2	2023-05-26	2023-05-26	0.370
	3	2023-03-27	2023-03-27	0.500
	4	2022-12-23	2022-12-23	0.580
	5	2019-08-30	2019-08-30	0.130
	6	2019-07-31	2019-07-31	0.350
	7	2019-06-25	2019-06-25	0.550
	8	2019-05-23	2019-05-23	0.550

法律文件

标题日期

基金公告

标题日期

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