基金净值
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基金业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金信息
bevitor伟德金利趋势混合C( 基金代码：015039 )
| 基金名称： | bevitor伟德金利趋势混合型证券投资基金（简称：bevitor伟德金利趋势混合C） | ||
| 基金代码： | 015039 | ||
| 合同生效日： | 2022年2月15日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 | ||
| 投资范围： | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配： | 本基金收益独立分配，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，其年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的80%；投资者可以选择现金分红或红利再投资，分红默认方式为现金分红。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监基金字［2005］168号 | 注册登记机构： | bevitor伟德 |
| 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人： | bevitor伟德 |
财富管家
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复旦大学经济学博士，具有基金从业资格。2014年加入bevitor伟德，历任bevitor伟德银利精选混合型证券投资基金的基金经理，现任研究发展部总监、bevitor伟德金利趋势混合型证券投资基金、bevitor伟德均衡策略一年持有期混合型证券投资基金和bevitor伟德均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
投资组合
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资产分布
历史查询：
2023年第2季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 权益投资 | 5,566,987,469.63 | 87.12 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 823,194,874.69 | 12.88 | ||
| 其他资产 | 135,923.87 | 0.00 | ||
| 合计 | 6,390,318,268.19 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 5,160,117,872.42 | 86.32 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 817,397,672.58 | 13.67 | ||
| 其他资产 | 277,442.53 | 0.00 | ||
| 合计 | 5,977,792,987.53 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 5,108,383,831.13 | 85.94 | ||
| 固定收益投资 | 263,195,509.89 | 4.43 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 492,644,189.38 | 8.29 | ||
| 其他资产 | 79,935,149.23 | 1.34 | ||
| 合计 | 5,944,158,679.63 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 4,901,750,795.76 | 85.66 | ||
| 固定收益投资 | 261,740,571.45 | 4.57 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 524,380,823.1 | 9.16 | ||
| 其他资产 | 34,255,328.4 | 0.60 | ||
| 合计 | 5,722,127,518.71 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 4,711,860,997.26 | 89.62 | ||
| 固定收益投资 | 81,375,123.29 | 1.55 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 449,916,535.64 | 8.56 | ||
| 其他资产 | 14,376,820.95 | 0.27 | ||
| 合计 | 5,257,529,477.14 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 4,884,732,833.09 | 84.66 | ||
| 固定收益投资 | 80,772,778.08 | 1.40 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 789,355,746.25 | 13.68 | ||
| 其他资产 | 14,641,840.51 | 0.25 | ||
| 合计 | 5,769,503,197.93 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询：
2023年第2季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| B 采矿业 | 126,182,343 | 1.98 | |||
| C 制造业 | 3,913,547,788.88 | 61.50 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.00 | |||
| E 建筑业 | 110,024,661.79 | 1.73 | |||
| F 批发和零售业 | 21,396,439.47 | 0.34 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 113,704,512 | 1.79 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 18,950,000 | 0.30 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,282,029.18 | 8.55 | |||
| J 金融业 | 618,152,186.2 | 9.71 | |||
| K 房地产业 | 65,150,000 | 1.02 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 1,639.07 | 0.00 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 35,537,856 | 0.56 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,566.57 | 0.00 | |||
| 合计 | 5,566,987,469.63 | 87.48 | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 20,470,000 | 0.34 | |||
| B 采矿业 | 48,945,000 | 0.82 | |||
| C 制造业 | 3,955,724,775.53 | 66.34 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.01 | |||
| E 建筑业 | 31,330,000 | 0.53 | |||
| F 批发和零售业 | 57,756,818.64 | 0.97 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 183,607,118.86 | 3.08 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 65,353,773.84 | 1.10 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,241,602.8 | 3.61 | |||
| J 金融业 | 502,157,723.38 | 8.42 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 1,594.74 | 0.00 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 17,237,772.24 | 0.29 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.00 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 61,820,000 | 1.04 | |||
| 合计 | 5,160,117,872.42 | 86.54 | |||
| B 采矿业 | 60,000,000 | 1.02 | |||
| C 制造业 | 3,906,805,230.06 | 66.31 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 220,364,634.32 | 3.74 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 34,720,000 | 0.59 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,741,296.72 | 6.67 | |||
| J 金融业 | 351,683,230.9 | 5.97 | |||
| K 房地产业 | 57,400 | 0.00 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 1,543.5 | 0.00 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 5,305,478.35 | 0.09 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 136,705,017.28 | 2.32 | |||
| 合计 | 5,108,383,831.13 | 86.71 | |||
| B 采矿业 | 59,920,000 | 1.05 | |||
| C 制造业 | 3,892,924,149.65 | 68.21 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,701,750.98 | 1.99 | |||
| E 建筑业 | 81,750,000 | 1.43 | |||
| F 批发和零售业 | 16,990,474.41 | 0.30 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 165,795,444.5 | 2.91 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 64,170,000 | 1.12 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,298,787.5 | 3.84 | |||
| J 金融业 | 226,340,000 | 3.97 | |||
| K 房地产业 | 6,122,424 | 0.11 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 17,013 | 0.00 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 29,269,221.04 | 0.51 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 119,289.58 | 0.00 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 25,332,241.1 | 0.44 | |||
| 合计 | 4,901,750,795.76 | 85.89 | |||
| C 制造业 | 3,455,773,549.6 | 67.77 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,480,000 | 1.89 | |||
| E 建筑业 | 67,764,000 | 1.33 | |||
| F 批发和零售业 | 95,059.14 | 0.00 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 113,464,834.91 | 2.23 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 74,399,305.6 | 1.46 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,334,648.81 | 3.30 | |||
| J 金融业 | 492,157,794.82 | 9.65 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 94,435,459.78 | 1.85 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 52,024,074.82 | 1.02 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,035.64 | 0.00 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 22,401,234.14 | 0.44 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 74,527,000 | 1.46 | |||
| 合计 | 4,711,860,997.26 | 92.41 | |||
| C 制造业 | 3,455,773,549.6 | 67.77 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,480,000 | 1.89 | |||
| E 建筑业 | 67,764,000 | 1.33 | |||
| F 批发和零售业 | 95,059.14 | 0.00 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 113,464,834.91 | 2.23 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 74,399,305.6 | 1.46 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,334,648.81 | 3.30 | |||
| J 金融业 | 492,157,794.82 | 9.65 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 94,435,459.78 | 1.85 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 52,024,074.82 | 1.02 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,035.64 | 0.00 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 22,401,234.14 | 0.44 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 74,527,000 | 1.46 | |||
| 合计 | 4,711,860,997.26 | 92.41 | |||
| B 采矿业 | 30,986,275.32 | 0.55 | |||
| C 制造业 | 3,457,981,759.64 | 60.88 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,581,258.48 | 3.81 | |||
| E 建筑业 | 203,772,157.7 | 3.59 | |||
| F 批发和零售业 | 349,670.33 | 0.01 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 104,546,183.4 | 1.84 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 91,687,603.2 | 1.61 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499,772,476.92 | 8.80 | |||
| J 金融业 | 72,107,601.4 | 1.27 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 90,602,967.84 | 1.60 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 45,919,163.72 | 0.81 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,941.14 | 0.00 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 194,201.51 | 0.00 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 70,220,572.49 | 1.24 | |||
| 合计 | 4,884,732,833.09 | 86.00 | |||
|
股票投资组合
历史查询：
2023年第2季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 165,000 | 4.38 | ||
| 601138 | 工业富联 | 6,390,000 | 2.53 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 700,000 | 2.52 | ||
| 600030 | 中信证券 | 8,010,655 | 2.49 | ||
| 600481 | 双良节能 | 11,000,000 | 2.42 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 830,000 | 2.13 | ||
| 000333 | 美的集团 | 2,209,600 | 2.05 | ||
| 002648 | 卫星化学 | 8,500,487 | 2.00 | ||
| 002138 | 顺络电子 | 4,608,100 | 1.73 | ||
| 688099 | 晶晨股份 | 1,150,023 | 1.52 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 170,000 | 5.19 | ||
| 600481 | 双良节能 | 15,282,100 | 4.02 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 519,956 | 3.54 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 973,896 | 3.22 | ||
| 600030 | 中信证券 | 8,500,000 | 2.92 | ||
| 000333 | 美的集团 | 3,000,000 | 2.71 | ||
| 603308 | 应流股份 | 7,764,453 | 2.60 | ||
| 600009 | 上海机场 | 2,500,000 | 2.34 | ||
| 688518 | 联赢激光 | 4,100,000 | 2.15 | ||
| 002028 | 思源电气 | 2,800,015 | 2.15 | ||
| 002180 | 纳思达 | 5,700,000 | 5.02 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 150,000 | 4.40 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 973,896 | 2.99 | ||
| 603308 | 应流股份 | 7,764,453 | 2.81 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 370,000 | 2.47 | ||
| 600030 | 中信证券 | 7,000,000 | 2.37 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 4,399,904 | 2.32 | ||
| 600481 | 双良节能 | 10,300,454 | 2.26 | ||
| 688518 | 联赢激光 | 4,475,000 | 2.22 | ||
| 002050 | 三花智控 | 6,000,000 | 2.16 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 165,033 | 5.41 | ||
| 002180 | 纳思达 | 5,600,158 | 4.23 | ||
| 300316 | 晶盛机电 | 2,800,000 | 3.32 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 470,000 | 3.30 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 700,000 | 2.83 | ||
| 600481 | 双良节能 | 9,800,454 | 2.67 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 450,092 | 2.39 | ||
| 600690 | 海尔智家 | 5,500,000 | 2.39 | ||
| 600009 | 上海机场 | 2,300,025 | 2.33 | ||
| 300682 | 朗新科技 | 5,800,450 | 2.18 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 139,833 | 5.61 | ||
| 002180 | 纳思达 | 5,590,800 | 5.55 | ||
| 300316 | 晶盛机电 | 3,000,300 | 3.98 | ||
| 600438 | 通威股份 | 2,800,000 | 3.29 | ||
| 600030 | 中信证券 | 6,500,061 | 2.76 | ||
| 000776 | 广发证券 | 7,357,600 | 2.70 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 553,203 | 2.67 | ||
| 000858 | 五粮液 | 650,000 | 2.57 | ||
| 603019 | 中科曙光 | 4,008,796 | 2.28 | ||
| 300682 | 朗新科技 | 4,400,093 | 2.17 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 189,833 | 5.75 | ||
| 002180 | 纳思达 | 6,987,747 | 5.26 | ||
| 300682 | 朗新科技 | 7,851,035 | 3.84 | ||
| 300316 | 晶盛机电 | 3,000,300 | 3.17 | ||
| 600438 | 通威股份 | 4,009,796 | 3.01 | ||
| 000997 | 新 大 陆 | 10,000,000 | 2.96 | ||
| 300590 | 移为通信 | 6,700,338 | 2.78 | ||
| 300337 | 银邦股份 | 24,007,500 | 2.78 | ||
| 603806 | 福斯特 | 1,384,867 | 2.77 | ||
| 601117 | 中国化学 | 16,029,100 | 2.72 | ||
|
债券投资组合
历史查询：
2022年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 220201 | 22国开01 | 1,500,000 | 2.60 | ||
| 210212 | 21国开12 | 400,000 | 0.70 | ||
| 210312 | 21进出12 | 400,000 | 0.70 | ||
| 113622 | 杭叉转债 | 223,220 | 0.47 | ||
| 220201 | 22国开01 | 1,500,000 | 2.67 | ||
| 210212 | 21国开12 | 400,000 | 0.72 | ||
| 210312 | 21进出12 | 400,000 | 0.72 | ||
| 113622 | 杭叉转债 | 223,220 | 0.47 | ||
| 127073 | 天赐转债 | 7,090 | 0.01 | ||
| 210212 | 21国开12 | 400,000 | 0.80 | ||
| 210312 | 21进出12 | 400,000 | 0.80 | ||
| 210212 | 21国开12 | 400,000 | 0.71 | ||
| 210312 | 21进出12 | 400,000 | 0.71 | ||
费率结构
申购费率：0
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| Y≥30天 | 0 |
管理费率（年）：1.5%
托管费率（年）：0.25%
销售服务费率（年）：0.6%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.110 | ||
| 2 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1.730 |
法律文件
标题日期
基金公告